基金全称
海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
投资目标

在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。


投资?#36739;?#21644;范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行?#26412;蕁?#37329;融债、次级债、企业债、公司债、中期?#26412;蕁?#30701;期融资券、超短期融资券、地方政府债、?#34892;?#20225;业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符?#29616;?#22269;证监会相关规定)。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

法律法规或监管机构日后?#24066;?#26412;基金投资的其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更上述投资?#20998;?#30340;比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。


业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。


风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。


收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进?#24615;?#25237;资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

3、每一基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


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