基金全称

海富通季季通利理财债券型证券投资基金

投资目标

在力求基金资产安全性的基础上,通过合理的资产配置和个券选择,为投资者提供稳定的资产回报。


投资方向和范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回?#28023;?#30701;期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行?#26412;蕁?#37329;融债、地方政府债、次级债、中期?#26412;蕁?#36164;产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。


风险收益特征

本基金为理财债券型基金,属证券投资基金中的较低风险?#20998;鄭?#39044;期风险与预期收益低于混合型基金和股票型基金。


收益分配原则

本基金收益分配应遵循下?#24615;?#21017;:

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;

2.本基金A类和B类基金份额的收益分配方式仅为红利再投资;

3. 本基金以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,在每个运作期的最后一个工作日集中支付。投资人当日收益分配的计算按照去尾法保留到小数点后2位;

4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;

5.本基金每个运作期末进行收益的集中支付时,若投资人当期累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,若其当期累计收益为负值,则缩减投资人基金份额;

6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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