海富通安益對沖策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告

時間:2020-01-23

1.公告基本信息

基金名稱

海富通安益對沖策略靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

海富通安益對沖混合

基金主代碼

008830

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2020122

基金管理人名稱

海富通基金管理有限公司

基金托管人名稱

交通銀行股份有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《海富通安益對沖策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《海富通安益對沖策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定

2.基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會核準的文號

中國證券監督管理委員會證監許可【20192887號文

基金募集期間

2020113

2020117日止

驗資機構名稱

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2020121

募集有效認購總戶數(單位:戶

12830

份額類別

海富通安益對沖混合A

海富通安益對沖混合C

合計

募集期間凈認購金額(單位:元

2,359,044,097.42

398,751,676.00

2,757,795,773.42

認購資金在募集期間產生的利息(單位:元

292,738.84

36004.74

   328,743.58

募集份額(單位:份

有效認購份額

2,359,044,097.42

398,751,676.00

2,757,795,773.42

利息結轉的份額

292,738.84

36004.74

    328,743.58

合計

2,359,336,836.26

398,787,680.74

2,758,124,517.00

其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額

(單位:份

0

0

0

占基金總份額比例

0

0

0

其他需要說明的事項

其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況

認購的基金份額

(單位:份

2,749,054.85

824,407.11

3,573,461.96

占基金總份額比例

0.1165%

0.2067%

0.1296%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件

向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期

2020122

注:1、按照有關法律規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。

    2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為100萬份以上;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0-100萬份。

3.其他需要提示的事項

銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功,申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認結果為準。基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起3個工作日后到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本基金管理人的網站http://www.vlwqv.club查詢交易確認情況。

根據海富通安益對沖策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書、基金合同的有關規定,基金管理人將在海富通安益對沖策略靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱:海富通安益對沖混合A,基金代碼:008831;基金簡稱:海富通安益對沖混合C,基金代碼:008830)基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回。

在確定申購與贖回開始時間后,基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露辦法》的有關規定在指定媒介和網站上公告申購與贖回的開始時間。

 

風險提示:

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

特此公告。

 

 海富通基金管理有限公司

2020123




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